通过数字化办公OA系统，企业能够更有效地处理应收应付业务，优化资金运用并减少不必要的开销。本文将详细剖析应收应付功能模块、业务流程及其逻辑，帮助读者更好地理解和运用这一功能。这是OA系统功能拆解系列的最后一部分，聚焦于财务管理的关键环节。
在此前的OA系统分析中，我们已经深入探讨了办公用品管理、固定资产盘点、车辆管理、法务管理以及会议管理和访客管理等功能模块。现在，我们将聚焦于应收应付这一核心模块。
应收管理主要关注企业应收未收的款项，如销售商品或提供服务后形成的应收账款。这包括记录应收账款的明细、账款的回收进度、采取措施催收逾期账款以及评估客户的信用状况等。
应付管理则侧重于企业应当支付但尚未支付的款项，例如采购原材料或服务后形成的应付账款。它涉及到记录应付账款的信息、安排支付计划、合理利用供应商提供的信用期以及与供应商保持良好关系等。
现在让我们详细了解下应收应付的业务流程及功能拆解：
一、应收应付业务流程：
在行政OA系统中，财务部分的业务主要包括应收管理、应付管理、报销管理等。其业务流程大致为：企业与客户或供应商签订合同后，通过OA系统记录合同信息，生成应收或应付账款。随后，系统账款的回收或支付进度，并提醒相关人员及时处理。
二、应收应付功能拆解：
1. 应收合同管理：
通过OA系统，业务员可以记录客户的基本信息、财务信息及联系人信息等，然后依据这些信息填写应收合同。财务人员则根据应收合同进行商务审批和财务审批。当客户支付款项时，财务人员会依据应收合同和客户提供的完成回款单的填写。
2. 应付合同管理：
与应收合同管理相似，业务员可以通过OA系统记录供应商的信息、合同信息和财务明细，然后填写应付合同。合同签订后，财务人员会根据合同接收并填写进项信息。根据应付合同和进项数据，财务人员完成付款单的填写。
3. 费用报销管理：
员工因公产生的费用可以通过OA系统进行报销。员工需填写费用报销单并附上相关票据信息，然后提交给业务负责人审批。审核通过后，流程发起人进行出纳付款。
